走进我的交易室 中文版(无英文-第38章

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想赚钱开法拉利，第一年赚50％也是不够的。
如果你经过了慎重的考虑，确实有需要，那么买一部法拉利或其它奢侈品都是没错的。但是不要因为广告的宣传就去买。人们不停地买东西是为了弥补空虚和不满。用钱来满足空虚的人很难找到高质量的交易机会。
找到最低的消费水平，同时感觉舒服的水平。再次引用多明戈斯的话，
你有足够的生存条件，足够的舒服条件，足够的特殊奢侈品，但没有借口买非必需品。足够是有利的，自由的，自信的，灵活的。
对你的消费要有清醒的认识。只要有可能，尽量使用现金消费，不要用信用卡。不要用你的财物来刺激别人。他们没有时间关注，因为他们要忙着刺激你。还清所有的欠债，包括你的抵押贷款。只要你降低消费，这些都不是太难。单独安排一笔钱，以保证你可以生活半年到一年，减轻工作和收入的关系。交易可以实现高收入，高度统一的个人职业。一旦你的生活费没问题了，就开始把多余的利润投入到免税债券，这样，你就可以永远地用这些收入来满足你的正常需求了。如果免税债券的收益是5％，那么100万就可以每年产生50000元的收益，没有任何费用。这样够吗？你要2倍？3倍？5倍？你能把消费降低的越快，你实现自由的速度就越快。理性地管理你的个人消费，就能让你做好理性地管理交易帐户的准备。
你没想到交易书里面会谈个人消费吧。如果这能引起你的注意，请继续读多明戈斯的书。关键思想就是交易时要清醒，理性，扩大利润，减少亏损，对自己的每一步都负责。
纪律和人性
一个朋友刚开始是做场内助理，奋斗了8年才开始自己的交易。现在他是全球著名的基金经理，早期认识他的人都爱回忆他在纽约小交易所做助理的情形，授课，努力和客户见面。一个老交易者告诉我“我当时就认识他，我知道他会成功。他知道要认真，他很乐观，他早上起来时就相信自己一定会通过交易赚到钱，他有这方面的综合素质。”
要想交易成功，你既需要自信，又要谨慎。只有一项是危险的。如果你自信但不谨慎，你就会自大，这是交易者的致命缺点。如果相反，你谨慎但不自信，你就不敢扣扳机。
你需要自信地说：“这只股票是上涨的，我的指标告诉我它还会涨，我准备顺势做多。”同时，你还要谦虚，仓位不要太大，以免把账户毁了。你还要接受市场的不确定性，不找借口地接受小亏损。
如果你对新交易感觉很自信，很难想到下跌的风险，但如果你想不到，你就不能保护自己。当市场对你不利，碰到了你提前设好的出场点，你必须谦虚地出场，不管你是多么自信。你需要同时拥有自信和谦虚。同时拥有2种冲突的感觉是成熟的标志。
我在纽约有一个客户，他参加过几次我的研讨会，到我的公司买过书和录像带，但是多年来他还在交易中挣扎。他会进步，落后，再次进步，最终亏钱，只好去找了一个工作以维持生存。他经常看起来要成功了，但是总是回到不赚不亏的地步。一天，我参加一个会议，看见他变了。他做的特别好，管理的资金有8000万，评估公司对他的评分特别高。几周后，我去了他的公司。
他还在继续使用同样的交易系统，是几年前从三重滤网形成的。他只改变了一个地方。不是猜系统，他把自己变成了助理。他想象自己有个老板，老板去了塔希提岛，留下他做交易。老板回来后，会给他奖金，不是根据利润给，而是根据他遵守系统的忠诚度。我的客人不再追求成为交易名人，而是成为谦虚的人，有纪律的人。这样，他就开始成功了。
猜系统是一个很大的缺点，容易导致巨大的不确定性。汤姆·巴索是著名的基金经理，他说猜测市场的走势是非常难的，如果你不知道自己该怎么办，游戏就输了。
选择你的系统，设置好资金管理原则，测试所有的参数和情况。每晚运行系统，写下它的信号，第二天早上向你的经纪人读出这些信息。当波动在你面前不断跳动的时候，你不要做临时决定，因为波动就是要引诱你去做冲动交易。
如果市场改变了，你的系统错过了大波动，或是资金亏损了，该怎么办？你应该用足够长的数据来测试系统，以找到对长期表现的信心。你的资金管理原则会帮助你走过艰难的路。对系统要保守。如果你觉得不安，可以设计一个新系统，用不同的账户来测试它——别动有用的老系统。
交易需要纪律，但矛盾的是，它吸引的是冲动型的人。交易需要实践，谦虚，和恒心。成功的交易者坚强，谦虚，对新思想开放。新手喜欢吹牛，专业人士喜欢细听。
10点
当新手重仓交易时，市场又在波动，他就激动了。上涨的波动赚了很多钱，它开始做梦上街游逛。感觉太高兴了，他错过了顶部的信号，被反转套住了。下跌把他搞怕了，他错过了底部信号，在底部附近卖出了。新手要多注意自己的情绪，比注意市场还重要。
一旦你形成了纪律，你就开始看清楚你小账户之外的大市场。当你看见市场横盘不动，或垂直爆发式上涨，你就知道了交易者的感觉，因为你也曾经有过这样的感觉。当市场横盘时，业余选手失去了兴趣，你知道突破就要来了。你曾经是业余选手，你错过了突破，因为你当时感觉无聊，你没有盯着市场。现在，当市场横盘时，你明白了你过去的样子，你要开始行动了。
上涨猛涨到新高，停留了一天，然后垂直向上。报纸，广播，电视都在叫嚷新的上涨。如果你是有纪律的交易者，你应该记得几年前，你在顶部买入了。这次不同。你打电话开始兑现利润。知道你过去走过的路能让你看清市场，打败竞争对手。
你如何知道你是有纪律的交易者？
你做准确的交易记录。你保持了至少4中交易记录——电子表格，资金曲线，交易日记，交易计划。你认真做交易记录，从中学习可以积累经验。
你的资金曲线是稳步上涨，伴随浅的回落。基金经理的标准成绩是每年赚25％，资金从顶部下跌不超过10％。如果你也能做到，甚至更好，你已经跑在游戏前面了。
你自己做交易计划。即使朋友告诉你一个恐怖的消息，你也不会吓坏。你要么忽略它，要么用自己的决策系统来分析它。
你不吹嘘自己的交易。你也许会跟朋友讨论技术点或过去的交易，但是你永远不会要建议。你不会公布自己的仓位，这样就不会导致意外的建议，或自满。
你为了研究市场，你努力学习。你对可能影响股票和期货的主要技术分析，基本面分析，跨市场分析，政治因素分析都能很好地掌握。
你根据自己的书面交易计划给自己打分。想象你是职员，老板去度假了，归期未定，留下你按照他的计划交易。根据你遵守计划的忠诚度，他回来时会奖赏你或惩罚你。
你每天分配一定的时间研究市场。你每天下载数据，经过你一系列的测试，然后写下结果和第二天的交易计划。你每天安排时间做计划，让交易成为例行活动，而不是一时性起。
你每天观察你选择的市场，不在乎它们的波动大小。你避免像新手那样犯错，只关心有波动和兴趣的市场。你明白大波动是从相对平静的时候发展的。
你坚持学习，对新思想开放，但对断言表示怀疑。你阅读投资书籍和杂志，参加研讨会，参与网上论坛，但是如果没有经过自己的测试，你不相信任何思想。
你依赖你的资金管理原则，就想你的生命依赖它一样——因为你的金融生活确实依靠它。如果你有优秀的资金管理，出色的交易系统会让你长期赚钱
你有时间吗？
所有的交易者都关心钱，但是只有少数人意识到了时间的重要性。它和钱一样重要——你拥有的越多，你越可能赢。
大多数人开始时钱都不多，大多数交易者也没有给自己足够的学习时间。交易和物理或数学完全不同，在物理，数学领域，天才很快就能出现。在科学方面，如果你25岁还没有出名，那么你永远都不会出名。交易相反，是老人的游戏，现在逐渐成为女人的游戏。耐心是美德，记忆力是重大财产。如果你每年都提高一点点，你会成长为出色的交易者。
我的朋友娄·泰勒，《以交易为生》就是为他写的，他过去常说：“如果我每年能变聪明0。5％，那么我死的时候已经是天才了。”我经常和他在一起，他的笑话里面有很多智慧。
把你的眼光从键盘抬起，思考2个目标——学习如何交易，赚钱。谁先，谁后？不要想赚快钱，这样会害死你。先学习交易，然后钱就来了。聪明的驯马师是不会让小马超载的。先训练，后设置更高的目标。
通过很多小交易，分析自己的成绩，你就可以学习交易。你交易的越多，你学到的就越多。用小赌注去玩降低了压力，可以专注于质量。你以后有的是时间加仓。目标是获得足够的经验，这样大部分行动都是自动的。如果交易者的经验告诉他很多实际技巧，他可以关注策略——想做什么——而不是担心下一步。
如果你对交易认真，你必须在交易方面花时间。需要研究市场，分析交易方法，对交易方法评分，设计和使用系统，做决定，做交易记录。所有这些加在一起是需要一定工作量的。什么叫一定工作量？我想到了2个例子，正好是2个相反的。
关于努力工作的人，我想到了一个排名很靠前的美国期货基金经理，我有一次去过他的办公室。我们生活在一个地方，但我几乎见不到他。他早上7点去上班，晚上10点才回家，不脱衣就睡着了。他一周工作6天，周六则轻松些。周六早上他去俱乐部打壁球，然后跑到办公室准备周一的开盘工作。没有老婆，没有女友，没有娱乐，没有朋友——但这个人，是百万级别的！
关于放松型的，但仍然有纪律的人，我想到了一个中年的中国交易者，当亚洲股市缓缓而行时，我去参观了他的大房子。他在过去10年的牛市中赚了很多钱，他说他还要等到一个亚洲牛市，这样他就能赚到他想要的所有的钱。为了等这次牛市，他等了很多年，同时要照顾家庭，收集艺术品，玩高尔夫。一周他花几个小时的时间下载数据，分析指标。
分析市场，做功课，要花多少时间？新手只要是清醒的，每分每秒都要学习基本知识。如果你成为一个有能力的，半专业的交易者，下一步要花多少时间？我们谈的是仓位交易，不是日内交易，日内交易要整天对着屏幕。答案取决于你工作有多快，你在几个市场交易？
你每天都必须花点时间研究市场。业余选手和赌徒犯典型错误。当市场平静时，他们就不看了，不再关注。他们醒来时，发现新闻说有大波动。当市场有波动时——业余选手已经错过了火车，现在要追了，跳上了猛涨的趋势。
有条理的交易者跟踪自己的市场，不管此时有没有交易。当他看见没精打采的趋势在压力区磨磨蹭蹭时，他提前买入；当业余选手在上涨时挤进场时，他兑现利润，卖给懒惰的后来者。认真的交易者总是走在游戏的前面，因为他每天都在做功课。
你需要多少时间？对于每只股票，你要掌握它的关键基本面，包括它属于哪个行业。对于期货，还要分析供应和需求因素，季节因素