华尔街操盘手日记 高山-第8章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
“知道了。妈，要是那些已经赔钱的股票不往上涨，反而往下跌呢？”
“那我就在低价再买一点。总会涨上来的吧。”
“你在那只赔五千多块钱的股票上仓位最大，有1400股，就是在下跌的时候不断补仓买进来的吧？”
“是啊！儿子啊，你看这股票是不是要反弹了？”
“妈，我不知道这股票会不会从这个价开始反弹。我只知道，您这样炒股是不对的。”
“那我应该怎么炒？”
“妈，您首先一定要设止损位。如果股票赔到止损位了，您就止损出来。”
“那不就赔了吗？赚了钱的股票，我才能卖啊；赔钱的股票，被套了，那就等着解套呗。”
“妈，您是不是希望在每一只股票上都赚钱出来？”
“是啊。谁不是这样的？”
“我们职业交易员酒不是这样的。我们知道炒股必然是有赔有赚，不可能总是每笔交易都赚钱，所以我们也不会希望那个每一笔交易都赚钱出来。妈，每一只股票都赚钱出来是不切实际的想法。越是这样想，就越不容易赚钱，反而容易赔钱。”
“那应该怎么想呢？”
“您应该把炒股想成做生意。做生意有进有出，进的比出的多，就能赚钱。您可以把赔出去的那些钱看做炒股这门生意的成本，这种成本是不可避免的，确实可以控制的。控制的方法就是坚决止损。”
“我一直都没止过损，可是，好多股票先跌一阵子，后来又涨上去了。”
“妈，您啦，也就是赶上了这个大牛市，所以，很多时候不止损也能解套。但是，一旦熊市来了，那就会越套越深。”
“那熊市完了，不又是牛市吗？总归是能解套的，不过时间长点罢了。”
“妈，熊市完了，牛市又会再来，这没错。但是，现在咱是市场经济，上市公司是可以破产的。您那种炒法的最大危险在于，一旦碰上一只不断下跌，并最后变成一张废纸的股票，您就会不断买入，最后赔掉一大笔钱。再说了，钱被套在股票上，万一遇上急需一大笔钱的事，还不是得割肉认赔吗？其实，炒股是可以不被套住的，方法就是坚决止损，做到坚决止损，就永远都不会被套住。”
“你讲的也有道理。按你的说法，止损相当于控制成本，那怎么样又能增加收入呢？”
“妈，您学得还挺快的。炒股就是要像生意人那样来想问题。妈，如果您当老板，您觉得应该怎么用人，才能增加收入呢？”
“能给公司创造价值的，就留下来重用；不能给公司创造价值的，就开除呗。哦，我明白了。你是说，赚钱的股票应该留下，赔钱的股票应该卖掉。对吧？”
“妈，您真聪明，不愧是我妈。就是这么回事。把赚钱的股票早早地卖掉，相当于开出好员工，不给他们机会来替您赚更多的钱；而抱着赔钱的股票不放，则相当于留下一群坏员工，那您不头疼才怪呢！”
“嗯，你这么说，我倒觉得挺有道理的。我以前怎么就没有想到呢？看来当初让你去做交易员还真是英明决策。”
“是啊，妈，多亏您当时高瞻远瞩啦。只要继续发扬这种高瞻远瞩的精神，您炒股就一定能赚钱。其实，买进股票，就相当于招聘员工，你得看长远。员工进来，先是试用期，表现好的留下重用，表现差的不再留用。股票也是一样，买进来之后，看看表现如何，赚钱的就持有，赔钱的就卖掉。”
“儿子啊，你这话我琢磨着是那么回事。可是，很多时候，赚了钱的股票不卖吧，就掉下来了；赔了钱的呢，就那放一阵子，又涨上来了。”
“妈，炒股之所以难赚钱，就是因为股市上经常出现您说的这种现象。很多时候，股价在一个区间内来回震荡。这时候高抛低收，赚了就走，赔了不止损，好像还不错。但是，股价不会永远在一个区间内来回震荡，最后，股价会突破区间，要么向上，要么向下，一直走很远很远。”
“是啊，有好几只股票，我赚了点钱就卖了，卖完之后，眼睁睁地看着它又涨了一倍多。要是当初没卖就好了。”
“妈，按您本能的反应和思维习惯呢，您必然会卖掉那些赚了点钱的股票。所以，不要后悔啦！您炒股的思维体系是典型的散户思维体系。这个体系从原则上就不会允许任何一只股票为您赚很多钱。因为，只要某一只股票开始赚了一点钱，它就上了‘可以被卖掉’的‘黑名单’了。您会盯着它，整天琢磨着什么时候把它给卖了。”
“这倒是真的。”
“妈，您炒股的思维体系比较适合震荡行情，一旦出现大趋势就很不适应了。但是，在震荡行情上，赚也赚不了多少钱，赔也赔不了多少钱；而在大趋势上，则有可能大赚，或大赔。您经常说，凡事要抓重点。炒股的重点就在于做好大趋势，而不在于做好震荡行情。所以，您要采用一种新的思维体系，这种思维体系在股市出现大趋势的时候，能够让您把握机会并控制风险。”
“我的思维体系和你说的这种新思维体系有哪些不一样呢？”
“妈，你的思维体系是很典型很普遍的。首先，您不愿意接受损失，希望每笔交易都赚钱。其次，面对一个赔钱的仓位，虽然您也担心它会继续下跌，但是您更害怕止损之后它又涨上去，所以您往往选择继续持有。再次，面对一个赚钱的仓位，虽然你也担心卖了之后它会继续涨，但是您更害怕已经赚到手的钱会流失，所以您会选择卖出，锁定利润。最后，您更倾向与相信当前的趋势会翻转，而不是继续。妈，您说，是不是这样？”
“好像是这么回事。”
“而交易员经过训练培养出来的新思维体系，可以说，和您的体系截然相反。首先，他坦然接受损失，不希望每笔交易都赚钱，只要赚的多于赔的就行。其次，面对一个赔钱的仓位，他不能允许它超出既定的亏损范围，如果止损之后它又涨上去，他可以再买进，所以他会坚决止损。再次，面对一个赚钱的仓位，他相信还有可能赚更多，所以，他愿意承担账面利润流失的风险，选择继续持有，并且会追加仓位。最后，他更倾向于相信当前的趋势会继续，而不是翻转。”
“是很不一样。”
“这种新思维体系显然不会每次都占便宜，有时候甚至还会吃亏。比如说，止损出来后股票又涨上去了。但是，它最大的优点就是，当股价大跌的时候，您不会被套在里面，当股价大跌的时候，您拿得住，不至于出的太早，而且它一路涨您一路追加，有可能建起来一个赢利的大仓位。如果您做10只股票，其中6只都止损小赔出来，两只小赚，另外两只大赚特赚，那您就一定会赢钱了。”
“嗯，不错不错，今天听你这么一讲，我才明白原来股票应该是这样炒的。看来我真的是在瞎炒了……”
7月7日 “黑箱”平台
今天，高总召集了俺们几个做得不错的交易员，教了俺们一种“神奇”的交易方法。
之所以称之为“奇”，是因为“凡战者，以正合，以奇胜”。从“超短线交易”过渡到“日内动量交易”，在上升到“日内波段交易”，再到“隔日交易”，乃是“正兵”，步步为营，稳扎稳打，讲究的是基本功和实力，随着经验的积累和技巧的提高，交易员的盈利能力会越来越强。而这种新的交易方法则属于“奇兵”，一旦掌握，交易员可以在短时间之内形成极强的盈利能力（怎么听起来这么像“九阴真经速成法”）！
之所以称之为“神”，是因为其他的交易方法是靠看得见的机会赚钱，而这种方法则是靠看不见的机会赚钱！
在美国股市上有一个“黑箱”平台，上面所有的单子都是看不见的。这个“黑箱”平台叫做“信风”（trade wind），是一个电子交易平台。“信风”上的大多数单子，除了不能被看见之外，并没有其他什么特别之处。但是，“信风”上还有一种单子却很特别——这种单子会自动紧盯纽约股票交易所（NYSE）的报价。
比如说，在一只成交量很小的股票XYZ上，某个机构需要买进5万股，为了节约人力资源，这个机构在“信风”上使用这种自动紧盯的单子。假设此时纽约股票交易所XYZ的报价是35。55美元对35。60美元（即：有人愿意以35。55美元的价格买进，同时，也有人愿意以35。60美元的价格卖出），那么，此时“信风”上那5万股的买单的价格就自动定在35。55美元，如果股价上升，纽约股票交易所的报价变成了“35。64美元对35。68美元”，那么，“信风”上本来摆在35。55美元的那5万股买单就会自动地跟上来，变成在35。64美元买进5万股。
如果股价继续上升，纽约股票交易所的报价变成了“35。85美元对35。90美元”，那么，“信风”上跟大澳35。64美元的那5万股买单还会自动地跟上来，变成在35。85美元买进5万股。一般来说，机构会给这种单子设上下限。比如说，只要35。40美元到35。90美元之间紧盯，如果纽约股票交易所的报价低于35。40美元或高于35。90美元，这种单子就不再紧盯了。
曾经做过“庄家”的交易员看到这儿，应该很兴奋了。因为“做庄”的困难并不在于“吸货”、“洗盘”或“拉升”，而在于“拉升”之后有没有买盘来“接货”。假设在某只股票上有一个很大的买盘会亦步亦趋，自动地往上跟，那么“做庄”就太容易了。“信风” 上就有这种会亦步亦趋，自动地往上跟的大买单。只不过，“信风”是一个“黑箱”平台，上面所有的胆子都看不见。所以，交易员需要想办法在“信风”上找到这种会自动往上跟的单子。另外，交易员在把一个这种类型的单子“用尽”之前，无法知道那个单子到底还有多大。其实，也正是因为“信风”是一个“黑箱”平台，机构才“胆敢”在上面使用这种自动紧盯的担子。如果这种自动紧盯的单子可以被看见，那么机构简直就是在给人送钱了。
假设交易员能找到上面例子中的那个自动紧盯的买单，并且发现了它的有效区间，那么，他就可以再35。40至35。50美元之间大胆买进，并迅速将价格强行推高至35。85美元左右，而“信风”上那个5万股的买单就会自动地跟到35。85美元。这样，交易员就可以把手上买进的全部股票都扔给“信风”上那个看不见的买单。比如，交易员首先在35。40美元至35。50美元之间买进了3000股，然后在强行推高股价的过程中，陆续在35。50至35。85美元之间又买进3000股，共计6000股，平均价格35。65美元。最后交易员利用“信风”上那个看不见的大买单，一口气把这6000股全部以35。85美元的价格卖出，平均每股赚20美分，6000股赚1200美元！从建仓到平仓，前后花了不到5分钟！
用这种“神奇”的交易方法，有的交易员可以平均每天赚2万多美元！
当然，这种方法也有很大的风险。首先，这种方法所适用的股票一般来说成交量不大。这有两个原因：第一，如果成交量大，机构就更有可能派一个交易员去做单，而不会使用信风上那种自动紧盯的单子；第二，交易员需要在短时间内推动价格，股票成交量越小，价格就越容易被推动。但是成交量不大，价格容易推动也就意味着交易员在止损的时候会赔更多的钱。比如说，有时候，一个5000股的仓位账面损失只有500美元，但是，在成交量小的股票上，当交易员把5000股全部止出来的时候，却可能赔了两三千美元，因为在交�
