海信[1]-第20章

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TFT…LCD　用增亮膜的研究与中试技术开发　141；000。00　1；410；000。00　
激光　LCOS　高清显示关键技术研究　2；370；000。00　
广东省发展平板显示产业财政扶持基金　3；000；000。00　
直播卫星电视安全接收系统的研发、产业化及标准制定　6；000；000。00　
集成自适应动态分区　LED　背光控制等功能的液晶显示　SOC　10；000；000。00　
数字视频处理芯片　14；154；650。79　
科技三项经费　22；650；000。00　
其他　3；948；080。64　8；679；785。71　
合　计　58；607；429。79　90；114；436。50　
期末其他非流动负债较期初下降　34。96％，主要原因是根据项目建设期将政府补助计入本期营业　
外收入。　
24、　股本　
单位：万元　币种：人民币　
本次变动增减（＋、－）　
项目　期初数　
发行新股　送股　
公积金　
转　股　
其他　小计　
期末数　
有限售条件股份　23；896。781　8；400。000　…23；896。781　…15；496。781　8；400。000　
无限售条件流通股份　25；480。000　23；896。781　23；896。781　49；376。781　
合　计　49；376。781　8；400。000　8；400。000　57；776。781　
（1）2009　年　6　月　12　日，本公司控股股东海信集团有限公司持有的股权分置改革有限售条件流　
通股　23；896。7810　万股锁定期满变更为无限售条件流通股；　
（2）2009　年　12　月根据中国证监会证监许可＇2009＇1273　号文、青岛市国资委青国资产权　
＇2009＇19　号文批准及贵公司　2009　年第二次临时股东大会决议的规定，贵公司向特定对象非公开发
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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行　A　股股票　8；400　万股，发行后总股本变更为　57；776。7810　万股，其中：海信集团有限公司持有无　
限售条件流通股　23；896。7810　万股，占总股本　41。36％；其他无限售条件流通股　25；480　万股，占总　
股本　44。10％；有限售条件流通股　8400　万股，占总股本　14。54％，约定锁定期至　2010　年　12　月　24　日。　
上述新增股本业经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具浩华会业字＇2009＇第　2772　号《验资报　
告》。　
25、　资本公积　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期初数　本期增加　本期减少　期末数　
股本溢价　1；309；218；060。06　1；415；977；580。00　0。00　2；725；195；640。06　
其他资本公积　193；673；769。29　8；484；480。00　0。00　202；158；249。29　
合　计　1；502；891；829。35　1；424；462；060。00　0。00　2；927；353；889。35　
期末资本公积余额较期初增长较大，主要原因是（1）报告期向特定对象非公开发行　A　股股票募　
集资金计入股本后剩余的部分　1；415；977；580。00　元增加股本溢价；（2）本期实施股权激励方案并　
授予的　491　万股股票期权按规定分摊计入资本公积…其他资本公积　8；484；480。00　元，具体情况详见　
本附注“七、股份支付项下所述”。　
26、　盈余公积　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期初数　本期增加　本期减少　期末数　
法定盈余公积　193；255；872。35　47；689；209。54　0。00　240；945；081。89　
任意盈余公积　94；762；593。33　47；689；209。54　0。00　142；451；802。87　
合　计　288；018；465。68　95；378；419。08　0。00　383；396；884。76　
27、　未分配利润　
单位：元　币种：人民币　
项目　金额　提取或分配比例　
调整前上年末未分配利润　696；415；926。94　
调整年初未分配利润合计数（调增＋，调减…）　0。00　
调整后年初未分配利润　696；415；926。94　
加：本期归属于母公司所有者的净利润　498；229；266。88　
其他转入　6；206；325。80　
减：提取法定盈余公积　47；689；209。54　10％　
提取任意盈余公积　47；689；209。54　10％　
提取一般风险准备　0。00　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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应付普通股股利　68；139；957。78　
转作股本的普通股股利　0。00　
期末未分配利润　1；037；333；142。76　
其中：拟分配现金股利　86；665；171。50　
（1）利润分配预案：根据本公司本公司第五届第九次董事会决议，拟按照公司目前发行在外的　
总股本　577；767；810　股计，向全体股东每　10　股派发现金　1。5　元（含税），共计　86；665；171。50　元，　
余额　950；667；971。26　元留待以后年度分配；　
（2）本期辽宁海信电子有限公司进入清算程序不再纳入合并范围，根据企业会计准则的要求不　
再调整合并报表期初数从而影响本期未分配利润　6；206；325。80　元。　
28、　营业收入、营业成本　
（1）营业收入　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
主营业务收入　17；088；359；747。61　12；327；957；883。80　
其他业务收入　1；318；195；048。19　1；079；143；548。67　
营业收入合计　18；406；554；795。80　13；407；101；432。47　
主营业务成本　13；686；058；728。07　10；019；303；296。56　
其他业务成本　1；218；508；319。12　1；006；437；967。99　
营业成本合计　14；904；567；047。19　11；025；741；264。55　
本期营业收入、营业成本较上期分别增长　37。29％和　35。18％，主要原因是　2009　年国内彩电行业　
液晶电视升级换代需求增长，销售规模增长。　
（2）主营业务（分产品）　
单位：元　币种：人民币　
本期发生额　上期发生额　
产品名称　
营业收入　营业成本　营业收入　营业成本　
电视机　16；710；013；775。37　13；345；626；074。80　12；172；085；215。68　9；897；566；643。93　
其他　378；345；972。24　340；432；653。27　155；872；668。12　121；736；652。63　
合　计　17；088；359；747。61　13；686；058；728。07　12；327；957；883。80　10；019；303；296。56　
（3）主营业务（分地区）　
单位：元　币种：人民币　
本期发生额　上期发生额　
地区名称　
营业收入　营业成本　营业收入　营业成本　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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国内　14；306；746；771。78　11；033；678；748。05　9；873；681；856。80　7；632；024；022。45　
国外　2；781；612；975。83　2；652；379；980。02　2；454；276；027。00　2；387；279；274。11　
合　计　17；088；359；747。61　13；686；058；728。07　12；327；957；883。80　10；019；303；296。56　
（4）公司前五名客户的营业收入情况　
单位：元　币种：人民币　
序号　营业收入　占公司全部营业收入的比例（％）　
客户　1　2；537；222；183。35　13。78　
客户　2　2；017；125；067。69　10。96　
客户　3　1；710；593；254。22　9。29　
客户　4　369；483；660。61　2。01　
客户　5　266；838；360。91　1。45　
合　计　6；901；262；526。78　37。49　
29、　营业税金及附加　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　计缴标准　
营业税　2；376；324。55　1；349；206。58　5％　
城市维护建设税　30；553；641。18　32；527；884。95　7％　
教育费附加　17；612；972。79　18；670；465。84　4％　
其他　942；218。90　1；203；257。99　
合　计　51；485；157。42　53；750；815。36　
30、　营业费用　
单位：元　币种：人民币　
项目　本期发生额　上期发生额　备注　
营业费用　2；511；134；258。57　1；710；720；672。61　
营业费用本期较上期增长　46。79％，主要是公司产销规模扩大，导致品牌投入、维修、物流等市　
场费用相应增加。　
31、　财务费用　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
利息支出　731；931。66　
减：利息收入　12；471；620。42　7；449；914。47　
银行贴现利息　35；102；700。14　39；742；761。21　
汇兑净损失　…1；806；544。95　21；958；559。61
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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手续费　12；729；314。36　8；004；049。91　
现金折扣　570；208。52　5；072；386。85　
合　计　34；124；057。65　68；059；774。77　
（1）本期财务费用较上期减少　49。86％，主要原因是：①本期汇率波动较小导致汇兑损益比上　
年减少；②存款规模增加导致本期利息收入增加。　
32、　投资收益　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
成本法核算的长期股权投资收益　45；000。00　
权益法核算的长期股权投资收益　3；956；893。96　…72；807。96　
处置长期股权投资产生的投资收益　602；250。00　
金融资产投资收益　473；608。56　
其他　…261；140。57　
合　计　4；298；003。39　445；800。60　
本期投资收益较上期增长　864。11％，主要原因是本期增加长期股权投资…海信集团财务公司和青　
岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司，因公司对其持有的股权比例分别为　20％和　40％故按　
权益法核算，导致本期按权益法核算的长期股权投资收益高于上年数。　
33、　资产减值损失　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
一、坏账损失　2；793；251。48　…2；558；202。46　
二、存货跌价损失　58；510；210。88　…1；748；668。01　
三、固定资产减值损失　9；139；174。69　29；326；463。89　
四、无形资产减值损失　4；439；044。57　4；789；595。17　
合　计　74；881；681。62　29；809；188。59　
本期资产减值损失较上期增长　151。20％，主要原因是计提存货跌价准备和应收款项坏账准备增　
加所致。　
34、　营业外收入　
（1）营业外收入　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
非流动资产处置利得　46；775；893。90　1；704；245。00
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
94　
项　目　本期发生额　上期发生额　
其中：固定资产处置利得　22；872；228。38　1；704；245。00　
政府补助　115；462；184。28　68；674；250。28　
罚没利得　5；179；411。25　5；712；989。95　
盘盈利得　151；010。60　161；282。8　
其　他　2；084；201。46　3；029；391。22　
合　计　169；652；701。49　79；282；159。25　
（2）政府补助明细　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　说明　
与资产相关的政府补助　
与收益相关的政府补助　115；462；184。28　68；674；250。28　
合　计　115；462；184。28　68；674；250。28　
（3）营业外收入本期发生数比上期发生数增加　90；370；542。24　元，增长　113。99％　，主要是因　
为子公司贵阳海信电子有限公司转让土地、子公司南非海信发展有限公司转让旧厂房及母公司转让　
标清机顶盒的收入增加所致，另外政府补助项目也比去年有较大增加。　
35、　营业外支出　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
非流动资产处置损失　19；538；281。18　5；388；068。32　
其中：固定资产处置损失　19；538；281。18　5；388；068。32　
债务重组损失　524；068。30　2；321；187。00　
公益性捐赠支出　2；268；019。91　4；212；015。94　
非常损失　921；979。53　
盘亏损失　182341。32　10；246。13　
罚没支出　361；088。63　914；933。36　
其　他　1；650；581。14　1；687；172。20　
合　计　24；524；380。48　15；455；602。48　
营业外支出本期发生数比上期发生数增加　9；068；778。00　元，增长　58。68％　，主要是由于　2009　
年集中处置与　CRT　相关固定资产产生的损失。　
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