海信[1]-第21章

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年集中处置与　CRT　相关固定资产产生的损失。　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
95　
36、　所得税费用　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
按税法及相关规定计算的当期所得税　240；048；116。00　55；201；139。68　
递延所得税调整　…127；692；680。36　2；482；379。93　
合　计　112；355；435。64　57；683；519。61　
本期所得税费用较上期增长　94。78％，主要原因是经营效益增长，当期需要计提缴纳的所得税增　
长所致。　
37、　基本每股收益和稀释每股收益的计算过程　
（1）基本每股收益=P0÷S　
S=　S0＋S1＋Si×Mi÷M0–　Sj×Mj÷M0…Sk　
其中：P0　为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；　
S　为发行在外的普通股加权平均数；S0　为期初股份总数；S1　为报告期因公积金转增股本或股票股利　
分配等增加股份数；Si　为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj　为报告期因回购等减少股份　
数；Sk　为报告期缩股数；M0　报告期月份数；Mi　为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj　为减　
少股份次月起至报告期期末的累计月数。　
项　目　本期发生额　上期发生额　
归属于公司普通股股东的净利润　498；229；266。88　224；968；771。24　
期初股份总数　493；767；810。00　493；767；810。00　
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股　
报告期因发行新股或债转股等增加股份数　84；000；000。00　
报告期月份数　12　12　
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数　
报告期因发行新股或债转股等增加股份数　
发行在外的普通股加权平均数　493；767；810。00　493；767；810。00　
基本每股收益　1。01　0。46　
非经常性损益　112；775；356。40　48；359；598。80　
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润　385；453；910。48　176；609；172。44　
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益　0。78　0。36　
（2）稀释每股收益　
稀释每股收益=P1/　S0＋S1＋Si×Mi÷M0–　Sj×Mj÷M0…Sk　＋认股权证、股份期权、可转换债券　
等增加的普通股加权平均数）　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
96　
其中，P1　为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净　
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算　
稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性　
损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计　
入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。　
项　目　本期发生额　上期发生额　
归属于公司普通股股东的净利润　498；229；266。88　224；968；771。24　
期初股份总数　493；767；810。00　493；767；810。00　
报告期授予的股票期权数量　4；910；000。00　
报告期授予的股票期权行权价　5。72　
本期授予股份下一月份起至报告期期末的天数　218。00　
授予日至报告期末股票平均单价　15。88　
发行在外的普通股加权平均数　495；644；045　493；767；810。00　
稀释每股收益　1。01　0。46　
非经常性损益　112；775；356。40　48；359；598。80　
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润　385；453；910。48　176；609；172。44　
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益　0。78　0。36　
38、　其他综合收益　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额　
减：可供出售金融资产产生的所得税影响　
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额　
小　计　
2。　按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的　
份额　
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有　
的份额产生的所得税影响　
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额　
小　计　
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额　
减：现金流量套期工具产生的所得税影响　
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额　
转为被套期项目初始确认金额的调整额　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
97　
项　目　本期发生额　上期发生额　
小　计　
4．外币财务报表折算差额　…19；975；177。30　…23；406；343。33　
减：处置境外经营当期转入损益的净额　
小　计　…19；975；177。30　…23；406；343。33　
5。　其他　
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响　
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额　
小　计　
合　计　…19；975；177。30　…23；406；343。33　
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益　…18；769；616。07　…21；907；471。55　
其他综合收益说明：外币财务报表折算差额为本公司两个国外子公司南非海信发展有限公司和　
海信欧洲研发中心荷兰有限公司财务报表按当地货币折算成人民币金额时产生的差额。　
39、　现金流量表项目注释　
（1）收到的其他与经营活动有关的现金　
2009　年度收到的其他与经营活动有关的现金金额为　184；684；109。34　元，其中大额明细如下：　
单位：元　币种：人民币　
项　目　金额　
政府补助　80；418；132。03　
收到水电费、房租　18；725；905。69　
废旧物资、材料款　17；629；291。79　
利息收入　12；471；620。42　
保证金　10；330；654。85　
合　计　139；575；604。78　
（2）支付的其他与经营活动有关的现金　
2009　年度支付的其他与经营活动有关的现金金额为　1；103；790；710。00　元，其中大额明细如下：　
单位：元　币种：人民币　
项目　金额　
支付的广告费　434；076；693。57　
物流费、保修费　280；192；152。43　
支付水电费、物业管理费　83；658；160。02　
技术开发费、工装工具　77；562；351。50　
备件款　19；146；847。70
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
98　
项目　金额　
财产保险、仓储租赁费　18；776；446。58　
备用金　17；397；747。80　
银行手续费、工本费等　15；618；470。92　
合计　946；428；870。52　
40、　现金流量表补充资料　
（1）现金流量表补充资料　
单位：元　币种：人民币　
补充资料　本期金额　上期金额　
1．将净利润调节为经营活动现金流量：　
净利润　501；873；214。03　211；293；195。36　
加：资产减值准备　74；881；681。62　29；809；188。59　
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧　90；000；358。13　100；545；749。85　
无形资产摊销　9；528；425。11　10；207；231。65　
长期待摊费用摊销　79；043；906。07　74；259；788。24　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”　
号填列）　
…27；237；612。72　3；683；823。32　
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）　
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）　
财务费用（收益以“－”号填列）　77；679。92　811；592。82　
投资损失（收益以“－”号填列）　…4；298；003。39　…445；800。60　
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）　…133；899；006。16　2；482；379。92　
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）　
存货的减少（增加以“－”号填列）　…1；258；811；574。55　856；924；867。55　
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）　…1；394；867；086。85　…433；392；200。89　
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）　2；428；641；396。93　…638；827；136。04　
其他　
经营活动产生的现金流量净额　364；933；378。14　217；352；679。77　
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：　
债务转为资本　
一年内到期的可转换公司债券　
融资租入固定资产　
3．现金及现金等价物净变动情况：　
现金的期末余额　2；198；314；507。27　675；799；349。09
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
99　
减：现金的期初余额　675；799；349。09　621；948；643。17　
加：现金等价物的期末余额　
减：现金等价物的期初余额　
现金及现金等价物净增加额　1；522；515；158。18　53；850；705。92　
（2）现金和现金等价物的构成　
单位：元　币种：人民币　
项目　期末数　期初数　
一、现金　2；198；314；507。27　675；799；349。09　
其中：库存现金　886；507。03　311；799。05　
可随时用于支付的银行存款　2；197；244；196。24　674；804；943。11　
可随时用于支付的其他货币资金　183；804。00　682；606。93　
可用于支付的存放中央银行款项　
存放同业款项　
拆放同业款项　
二、现金等价物　
其中：三个月内到期的债券投资　
三、期末现金及现金等价物余额　2；198；314；507。27　675；799；349。09　
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等　
价物　
六、　关联方及关联交易　
1、本企业的母公司情况　
单位：万元　币种：人民币　
母公司名称　关联关系　企业类型　注册地　法人代表　业务性质　
海信集团有限公司　母公司　
地方国有及国有　
控股企业　
青岛　周厚健　
国有资产　
委托营运　
接上表：　
母公司名称　注册资本　
母公司对本企业　
的持股比例（％）　
母公司对本企　
业的表决权比　
例（％）　
本企业　
最终控制方　
组织机构代　
码　
海信集团有限公司　80；617。00　41。36　41。36　青岛市国资委　163578771　
2、本企业的子公司情况　
单位：万元　币种：人民币　
子公司全称　子公司类型　企业类型　注册地　法定代表人　业务性质　
贵阳海信电子有限公司　控股子公司　有限责任公司　贵阳　刘洪新　电视机生产销售　
淄博海信电子有限公司　控股子公司　有限责任公司　淄博　刘洪新　电视机生产销售　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
100　
辽宁海信电子有限公司　控股子公司　有限责任公司　抚顺　刘洪新　电视机生产销售　
北京海信数码科技有限公司　控股子公司　有限责任公司　北京　刘洪新　技术开发、销售服务　
广东海信多媒体有限公司　全资子公司　一人有限公司　佛山　刘洪新　电视机生产销售　
青岛海信信芯科技有限公司　控股子公司　有限责任公司　青岛　于淑珉　芯片的研究开发与销售　
青岛海信传媒网络技术有限　
公司　
控股子公司　有限责任公司　青岛　于淑珉　
多媒体网络、互联网增值　
服务、相关电子产品的研　
发、生产、销售　
海信欧洲研发中心荷兰有限　
公司　
控股子公司　有限责任公司　荷兰　王俊昌　
电视机相关电子技术开　
发、技术转让　
南非海信发展有限公司　控股子公司　有限责任公司　南非　于淑珉　电视机生产销售　
佛山市南海海信多媒体技术　
有限公司　
全资子公司　一人有限公司　佛山　刘洪新　电视机生产销售　
贵阳海信电子科技有限公司　控股二级子公司　一人有限公司　贵阳　田双喜　高精密电子产品　
黄石海伟高清传媒有限公　
司　
控股二级子公司　有限责任公司　黄石　石开轩　家电产品的�

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